- 1.756.137 ديناراً إيرادات محصلة من الخدمات وتخصيص 500 ألف دينار للمخطط المحلي لمنطقة النعايم الإقليمية
أوضح التقرير المالي أن ميزانية البلدية 2010 ـ 2011 المتضمنة جميع الارتباطات والمنصرف على اعتماد بنود الميزانية خلال 4 أشهر ماضية من ابريل حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 54.677 مليون دينار. وأشار التقرير الذي أرسله مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وستبحثه اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي الى التالي:
الباب الأول
المرتبات: الاعتماد المالي 99910000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 864/48129811 دينارا 48%
نسبة المرتبط والمنصرف للاعتماد المالي 055/48085723 دينارا 48%
بلغت نسبة المرتبط به والمنصرف للاعتماد المالي 48% وتعتبر متناسبة مع الفترة المنقضية من السنة المالية.
الباب الثاني
تقرير عن المستلزمات السلعية والخدمات
الاعتماد المالي 26602000 د.ك
المرتبط ونسبته للاعتماد المالي 871/14504578 د.ك 55%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 420/5048874 د.ك 19%
وفيما يلي توضيح لبنود الباب الثاني كل على حدة:
مجموعة 1 المستلزمات السلعية: بند 1 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة: الاعتماد المالي 54000 د.ك
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 682/19276 د.ك 36%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 232/14842 د.ك 27%
بند 2 مواد وخامات: الاعتماد المالي 691000 د.ك
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 353/161337 د.ك 23%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 503/114545 د.ك 17%
بند 3 وقود وزيوت وقوى محركة: الاعتماد المالي 49000 د.ك
المرتبط ونسبته للاعتماد المالي 750/85 د.ك 0%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 80 د.ك 0%
بند 4 مياه وكهرباء: الاعتماد المالي -/290000 د.ك
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 801/2157 د.ك1%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 390/732 د.ك 0%
مجموعة 2 تكاليف الخدمات: بند 1 نقل ومواصلات: الاعتماد المالي -/284000 د.ك
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 610/37240 د.ك 13%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 991/15671 د.ك 6%
بلغت نسبة المرتبط للاعتماد 13%.
بند 2 إيجارات: الاعتماد المالي -/2846000 د.ك: المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 251/1903337 د.ك 67%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 610/851218 د.ك 30%
بند 3 صيانة: الاعتماد المالي -/528000 د.ك: المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 496/428454 د.ك 81%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 739/131755 د.ك 25%
بلغت نسبة المرتبط الى الاعتماد المالي 81%.
بند 4 خدمات إعلامية واجتماعية: الاعتماد المالي -/117000 د.ك:المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 644/71494 د.ك 61%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 109/70542 د.ك 60%
بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 61% وهي نسبة متناسبة مع الفترة المنقضية من السنة المالية حيث انه يتعلق بما يصرف على ضيافة الوفود الزائرة وكذلك مصاريف الإعلانات التي تتعلق بطبيعة أعمال البلدية التي ليس لها معدل صرف ثابت.
بند 5 أبحاث ودراسات واستشارات: الاعتماد المالي -/6067000 د.ك: المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 666/492865 د.ك 8%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 330/36033 د.ك 1%
ويرجع سبب تدني الصرف الى الآتي:
1 – عدم صرف مستحقات عقد الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر الاستشاري الخاص بالاخصائيين في مجال الحاسب الآلي عن شهر 9/2010
2 – جار ترسية المناقصة الجديدة رقم 40/2009/2010 الخاصة بتوفير خدمات استشارية في مجال نظم المعلومات بمبلغ -/116200 د.ك لدى لجنة المناقصات المركزية نظرا لقرب انتهاء المناقصة رقم 1/2008/2009 بتاريخ 25/8/2010
بند 7 خدمات أخرى: الاعتماد المالي -/15676000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 618/11388328 د.ك 73%.
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 516/3813447 د.ك 24%.
الباب الثالث
وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
الاعتماد المالي -/545000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي -/37047 د.ك 7%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي -/21997 د.ك 4%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 7% وهي متدنية بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، وفيما يلي نوضح المصروف ونسبته للاعتماد المالي على مستوى البنود:
مجموعة 2 المعدات والآلات: بند 1 المعدات: الاعتماد المالي -/78000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 350/1494 د.ك 2%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 350/1494 د.ك 2%.
ـ بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 2% وهي نسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية.
ـ تم طرح المناقصة رقم 37 - 2009/2010 لإعادة تأهيل وصيانة عدد 7 مصاعد بمباني البلدية الرئيسية، وتم إرسالها للطرح والاقفال في 19/9/2010.
ـ ويتم الصرف على هذا البند من الطلبات الخاصة بـ (معدات التبريد والتكييف، معدات مكافحة الحرائق والانقاذ، معدات السمكرة والتسخين، معدات ورش الصيانة والتصليح).
بند 2 الآلات: الاعتماد المالي -/2000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر د.ك.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر.
بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي صفر وهي متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية ولم يرد أي طلبات لشراء آلات الخدمات.
مجموعة 3 التجهيزات: بند 1 أجهزة: الاعتماد المالي -/308000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 650/22304 د.ك 7%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 650/14246 د.ك 5%.
بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 7% وهي متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، حيث لم يتم تنفيذ المناقصات والممارسات التالية حتى تاريخه والتي تم اخذ افادة بسماح البند لطرحها.
بند 2 الاثاث: الاعتماد المالي -/127000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي -/13248 د.ك 10%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي -/6256 د.ك 5%.
بند 3 بيوت جاهزة: الاعتماد المالي -/30000 د.ك.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر.
بلغت نسبة المصروف الفعلي للاعتماد المالي صفر وهي نسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية بسبب اعطاء افادة بالمبلغ الاجمالي.
الباب الرابع
المشاريع الإنشائية والصيانة: الاعتماد المالي -/ 19600000دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 791/1303644 دينارا 7%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 956/1150383 دينارا 6%
بلغت نسبة المرتبط به 7% من الاعتماد المالي للباب وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، ويرجع سبب ذلك الى ان طبيعة الصرف على هذا الباب تتطلب فترة زمنية طويلة لاعتماد ما تم انجازه من مراحل تنفيذ المشاريع والصرف عليها، لذا يجب استعجال تنفيذ ما تبقى من مراحل في المشاريع حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة للصرف عليها. وفيما يلي نوضح المنصرف والمرتبط ونسبته للاعتماد المالي على مستوى الانواع (المشاريع):
مجموعة 1: المشاريع الانشائية: البند 2: مشاريع يمتد تنفيذها لعدة سنوات: مشروع رقم 53 تسوية وتجهيز الشواطئ العامة (المرحلة الثالثة):
الاعتماد المالي -/750000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 842/96889 دينارا 13%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 842/96889 دينارا 13%
- مشروع رقم 67 إنشاء وانجاز وصيانة مختبرات الأغذية (كيميائي والبترولجي) ومبنى إدارة الأغذية:
الاعتماد المالي -/2980000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
- مشروع رقم 70 إنشاء مراكز لفروع البلدية بالمحافظات (حولي ـ العاصمة):
الاعتماد المالي ـ
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي ـ
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي ـ
المشروع ليس له اعتماد مالي خلال السنة المالية 2010/2011 وتمت مخاطبة وزارة المالية لتعديل الاعتمادات الصرفية للمشروع سالف الذكر وقد تم الانتهاء من العمل في محافظة حولي اما محافظة العاصمة عقد رقم (25/2003/2004).
- مشروع رقم 73 اتفاقية استكمال تصميم وتنفيذها واشراف مبنى اداري للمجلس البلدي ومواقف السيارات:
الاعتماد المالي -/40000 دينار
المرتبط ونسبة للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد صفر
تم توقيع العقد بتاريخ 25/4/2010 ومدته 8 أشهر.
- مشروع رقم 74 تصميم وتنفيذ وإشراف مبنى إداري بشارع الشهداء:
الاعتماد المالي -/250000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
جار اعداد العقد بعد الحصول على موافقة لجنة البيوت الاستشارية للحصول على الموافقات اللازمة للتوقيع.
- مشروع رقم 76 تصميم وتنفيذ واشراف مبنى فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير:
الاعتماد المالي -/2250000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
تم توقيع العقد رقم (10-2008/2009) مع شركة بيت البناء الكويتي بقيمة -/2772133 د.ك ومدته 540 يوما.
- مشروع رقم 77 تجميل وتطوير ساحات وأسواق مدينة الكويت ومحافظات أخرى:
الاعتماد المالي -/8000000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 031/675837 دينارا 8%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 031/543859 دينارا 7%
- مشروع رقم 81 تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة:
الاعتماد المالي -/250000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
تم توقيع العقد في 5/4/2010 وتمت المباشرة في 25/4/2010 ومدته 6 أشهر.
- مشروع رقم 82 تصميم وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية محافظة الاحمدي:
الاعتماد المالي -/10000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
بانتظار موافقة لجنة البيوت الاستشارية ومدة العقد 540 يوما.
- مشروع رقم 86 تصميم وتنفيذ واشراف مواقف سيارات متعددة الأدوار:
الاعتماد المالي -/50000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
تم توقيع العقد في 25/4/2010 وتمت مباشرة الاعمال في 20/5/2010.
- مشروع رقم 87 تصميم وتنفيذ والإشراف على تطوير وتجميل وتجهيز شاطئ الصليبخات:
الاعتماد المالي 5000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
تم تحويله الى نظام «b.o.t» بانتظار رد إدارة التنظيم بخصوص ما تم في الاجتماعات السابقة من إعداد tor ومدته سنة.
- مشروع رقم 88 تصميم وتنفيذ وصيانة الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء:
الاعتماد المالي 5000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
المشروع لدى إدارة التخطيط.
مجموعة 2 الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة
البند 1 الأعمال الإنشائية الصغيرة: الاعتماد المالي 1600000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 635/430122 دينارا 27%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 635/430122 دينارا 27%
تم صرف الدفعة الرابعة للعقد رقم 3 - 2008/2009 بقيمة 530/230210 د.ك
البند 2 ترميم وصيانة المنشآت والمرافق: أولا: المباني: الاعتماد المالي 2858000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 627/66604 دنانير 2%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 627/66604 دنانير 2%
(ز) صيانة وإعادة تأهيل المسلخ المركزي بالشويخ تم إرسال المستند الأول إلى إدارة المناقصات والعقود لطلب الموافقات الرسمية خلال شهر مارس 2010 ومدته سنة.
ثانيا: الكهرباء: الاعتماد المالي 10000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر
ثالثا: التكييف صيانة ماكينات التكييف المركزي ووحدات التكييف لمراكز البلدية
الاعتماد المالي 542000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 656/34190 دينارا 6%
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 821/12907 دنانير 2%
بلغت نسبة الارتباط 6% من الاعتماد المالي للبند وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية.
الباب الخامس
المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
الاعتماد المالي 1772000 دينار
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 990/387215 دينارا 22%
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 468/369997 دينارا 21%
بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 21% وتعتبر هذه النسبة منخفضة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية.
وفيما يلي نوضح المصروف والمرتبط ونسبته للاعتماد المالي على مستوى البنود والأنواع:
مجموعة 1 المصروفات المختلفة: بند 4 مؤتمرات: نوع 1 مؤتمرات محلية: الاعتماد المالي 180950 دينارا
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 87000 دينار 48%
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 87000 دينار 48%
بند (6) مهمات رسمية في الخارج: الاعتماد المالي -/179050 دينارا.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 440/80804 دنانير 45%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 340/75613 دينارا 45%.
بند (8) بعثات: نوع (1) بعثات دراسية للموظفين: الاعتماد المالي -/31000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 872/3043 دينارا 10%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 750/2152 دينارا 7%.
الاعتماد المالي لهذا النوع مخصص للصرف على نفقات المبعوثين الى الخارج ويرجع سبب تدني الصرف الى عدم موافاتنا من وزارة التعليم العالي بقوائم مصاريف المبعوثين خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2010/2011 والتي ترد عادة في نهاية السنة المالية.
نوع (10) تدريب: نوع (1) تدريب محلي: الاعتماد المالي -/80000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 210/4413 دينارا 6%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 210/1878 دينارا 2%.
نوع (1) تدريب خارجي: الاعتماد المالي -/80000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 950/35302 دينار 44%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 650/26701 دينار 33%.
بند (11) اسكان موظفين: نوع (1) إيجار مبان: الاعتماد المالي -/72000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي.
بند (12) تنفيذ أحكام قضائية: الاعتماد المالي -/1000000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 311/133962 دينارا 13%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 311/133962 دينارا 13%.
مجموعة (2) المدفوعات التحويلية: بند (1) تحويلات الافراد: نوع (1) تعويضات حوادث: الاعتماد المالي -/1000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي.
لم يتم دفع قيمة اي تعويضات حيث ان الصرف على مخصصات هذا النوع لا تخضع لمعدلات صرف تتناسب مع الفترة الزمنية التي تنقضي عن السنة المالية لانه خاص بالصرف عن اي تعويضات حوادث وتكون فيها احكام واجبة التنفيذ على البلدية.
نوع (2) مكافآت وجوائز لغير الموظفين: الاعتماد المالي -/1000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي -.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي -.
المعتمد لهذا النوع مبلغ -/1000 دينار للصرف على برامج التوعية والمسابقات الترويجية وتكريم ذوي الاسرى والشهداء وكذلك للمستعان بهم من خارج البلدية بالاضافة الى الدروع والهدايا التي تقدم في المناسبات الخاصة ولم يرد الى ادارة الشؤون المالية حتى تاريخه اي قوائم بالمستحقات التي تخصم بقيمتها على هذا الاعتماد المالي لهذا النوع.
نوع (3) مكافأة نهاية الخدمة: الاعتماد المالي -/135000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 007/38955 دينارا 28%.
المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 007/38955 دينارا 28%.
الاعتماد المالي لهذا النوع مخصص لدفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حيث ان الصرف على هذا الاعتماد ليس له قياس محدد لانه مرتبط بإنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين واستلام مستحقاتهم وهذه المبالغ تدفع عن طريق ديوان الخدمة المدنية ويتم مطالبة البلدية بعد ذلك بالمبالغ المدفوعة ولم ترد اي استحقاقات على البلدية الا بالمبلغ الموضح.
مجموعة (3) المدفوعات التحويلية الخارجية: بند (2) اشتراكات: نوع (3) رسوم اشتراكات في مهمات رسمية: الاعتماد المالي -/12000 دينار.
المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 200/3734 دينارا 31%.
المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 600/3734 دينارا 31%.
الاعتماد المالي لهذا النوع لتغطية رسوم الاشتراكات التي تدفع لحضور قياديين واعضاء المجلس البلدي والموظفين للمهمات الرسمية التي تعقد في خارج الكويت وتكون لها رسوم اشتراك وقد بلغت نسبة الارتباط 31% للاعتماد المالي وتعتبر هذه النسبة منخفضة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية.
الإيرادات: بلغت الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2010/2011 23674000/- دينار.
بلغت الإيرادات المحققة (-) 1756137/208 دينارا.
نسبة المحقق إلى المقدر -7%.
بلغت نسبة الإيرادات المحققة للإيرادات المقدرة (-) 7% وهي نسبة متدنية بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية وذلك بسبب صرف مبلغ 5507889/500 دينارا من الإيرادات القيدية للحكم القضائي رقم 2133/2004 لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح.
الباب الرابع: الضرائب والرسوم على السلع والخدمات: مجموعة (2) رسوم القيد والتسجيل: بند (5) إجازات محلات تجارية: الإيرادات المقدرة 120000/- دينار.
بلغت الإيرادات المحققة 1050/400 دينارا.
نسبة المحقق إلى المقدر 1%.
إيرادات هذا الباب تشمل الرسوم المحصلة مقابل إصدار الدفاتر والشهادات الصحية للمحلات التجارية والمصانع وكافة الوحدات التجارية مما يستدعي إصدار شهادات اللياقة الطبية للعمالة وفحص المواد الغذائية المستوردة.
الباب السادس: إيرادات الخدمات
الإيرادات المقدرة 18270000/- دينار.
بلغت الإيرادات المحققة 2154264/479 دينارا.
نسبة المحقق إلى المقدر 11%.
وفيما يلي تفصيل إيرادات هذا الباب موزعة على مستوى البنود:
مجموعة (1) خدمات الأمن والعدالة: بند (2) مبيع مواد مصادرة: الإيرادات المقدرة 650000/- دينار.
بلغت الإيرادات المحققة 243680/- دينارا.
نسبة المحقق إلى المقدر 37%.
ويشمل هذا البند المبالغ المحصلة التي تمت مصادرتها لمخالفة القوانين المعمول بها بناء على الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي البلدية وعلى سبيل المثال السيارات المهملة بالشوارع وكذلك ما تم بيعه من مخزون السكراب والمواد المصادرة من الباعة المتجولين المخالفين للقوانين واللوائح وقد تم بيع مواد مصادرة منذ سنوات تمت إعادة المزايدات الخاصة بها.
مجموعة (2) الخدمات التعليمية والثقافية: بند (3) إعلانات: الإيرادات المقدرة 13000000/- دينار
بلغت الإيرادات المحققة 754907/985 دنانير
نسبة المحقق إلى المقدر 6%.
الإيرادات المحصلة على هذا البند تشمل الآتي:
رسوم الإعلانات التي تثبت على الواجهات التجارية للبنايات وعلى الأسطح وإعلانات السيارات.
رسوم الإعلانات التي تثبت على باصات شركة النقل العام.
رسوم التجديد السنوي للإعلانات السابقة.
مجموعة (7) إيرادات طوابع مالية: بند (1) مبيع طوابع مالية: الإيرادات المقدرة 50000/- دينار
بلغت الإيرادات المحققة 370000/- دينار
نسبة المحقق إلى المقدر 740%
إيرادات هذا البند المحصل من مبيع الطوابع المالية التي تستخدم في تحصيل الخدمات.
مجموعة (8) خدمات أخرى: بند (4) مخططات ومواصفات: الإيرادات المقدرة 120000/- دينار
بلغت الإيرادات المحققة 2599/- دينارا
نسبة المحقق إلى المقدر 2%
إيرادات هذا البند تشمل رسوم الحصول على الخرائط والمخططات التنظيمية والمواصفات القياسية والصور الجوية وخرائط المخطط الهيكلي.
مجموعة (8) خدمات أخرى: بند (7) مسالخ: الإيرادات المقدرة 450000/- دينار
بلغت الإيرادات المحققة 213534/750 دينارا
نسبة المحقق إلى المقدر 47%
إيرادات هذا البند تشمل رسوم المزايدات الخاصة باستغلال الغرف، ذبح وتجهيز وتنظيف المواشي في المسلخ المركزي وكذلك رسوم ذبح الاغنام ورسوم متنوعة أخرى يتم تحصيلها عن طريق المسلخ المركزي (شهادات بيطرية ـ استدعاء طبيب ـ فحص عينات لحوم) وكذلك تحصيل الديون المستحقة للبلدية على ذمة قضايا وتخص إيرادات سنوات سابقة.
مجموعة (8) خدمات أخرى: بند (9) متنوعة: الإيرادات المقدرة 4000000/- دينار
بلغت الإيرادات المحققة 569542/744 دينارا
نسبة المحقق إلى المقدر 14%
الإيرادات المحصلة لهذا البند تشمل الرسوم التي لم تدرج تحت مسميات البنود السابقة سواء كانت رسوما فنية أو صحية وكذلك رسم النظافة على الوحدات السكنية والذي يتم تحصيله عن طريق وزارة الكهرباء والماء.
الباب السابع
الإيرادات والرسوم المتنوعة: الإيرادات المقدرة -/5284000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة (-) 087/3911452 دينارا
نسبة المحقق الى المقدر -74%
وفيما يلي تفصيل إيرادات هذا الباب موزعة على مستوى البنود:
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم
بند 1 رسوم
الإيرادات المقدرة -/2013000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة 500/338421 دينارا
نسبة المحقق الى المقدر 17%
الإيرادات المحققة لهذا البند ناتجة عن بيع الوثائق الخاصة بالممارسات والمزايدات التي تطرح خلال السنة المالية 2010/ 2011 ورسوم تراخيص البناء الذي تم استحداثه بموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 15207 بتاريخ 7/5/2008
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 2 إيرادات مبيعات: الإيرادات المقدرة -/35000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة صفر دينار
نسبة المحقق الى المقدر 0%
ويشمل هذا البند الإيرادات المحققة من بيع المواد المخزنية التي خرجت عن نطاق الاستخدام وكذلك السيارات والآليات المملوكة للبلدية والتي يتم التصرف فيها بالبيع بالمزاد حسب تعميم وزارة المالية رقم 5/97 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 3 غرامات وأرباح: الإيرادات المقدرة -/1110000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة 423/537623 دينارا
نسبة المحقق الى المقدر 48%
وتشمل إيرادات هذا البند المبالغ المستقطعة من رواتب بعض العاملين نتيجة جزاءات موقعة عليهم لمخالفة أنظمة وقوانين العمل المتبعة في البلدية بالاضافة الى المبالغ المحصلة من متعهدي التنفيذ نتيجة إخلالهم بشروط العقود ومصادرة التأمينات المقدمة منهم.
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 4 إيرادات قيدية: الإيرادات المقدرة -/500000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة (-) 842/5499885 دينارا
نسبة المحقق الى المقدر (-) 1100%
وتمثل هذه الإيرادات المبالغ التي حولت من حساب الأمانات بسبب التقادم الزمني أو لأي أسباب أخرى، ويتضح ان نسبة الإيرادات المحققة للإيرادات المقدرة (-) 1100% وهي نسبة متدنية وذلك بسبب صرف مبلغ 500/5507889 دينارا من الإيرادات القيدية للحكم القضائي رقم 2133/2004 لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح.
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 5 إيرادات أخرى: الإيرادات المقدرة -/1625000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة 832/712388 دينارا
نسبة المحقق الى المقدر 44%
يشمل هذا البند المصروفات المستردة من البعثات الملغاة والرواتب والأجور التي تم صرفها دون وجه حق وتذاكر السفر الملغاة وأي مصروفات أخرى يتم استردادها اضافة الى المحصل من مزايدات التحميل والتنزيل في الأسواق وخدمات التصوير والطباعة في المحافظات.
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 6 إيجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات: الإيرادات المقدرة -/1000 دينار
بلغت الإيرادات المحققة – دينار
نسبة المحقق الى المقدر –
الإيرادات الخاصة بهذا النوع عبارة عن المبالغ المحصلة عن تأجير وسائل النقل المملوكة للبلدية لنقل اللحوم الطازجة أو مخلفات الذبح من المسلخ المركزي الى أماكن بيعها وكذلك رسوم سحب المياه الصحية.
مجموعة 1 الإيرادات والرسوم: بند 7 تعويضات عن أضرات الممتلكات: الإيرادات المقدرة –
بلغت نسبة الإيرادات المحققة –
نسبة المحقق الى المقدر –
الإيرادات الخاصة بتحصيل مبالغ من الهيئة العامة للتعويضات وهي عن مطالبات البلدية لدى الأمم المتحدة بسبب الغزو الغاشم ولم ترد أي إيرادات حتى إعداد التقرير.