«جلوبل»: هيئة حملة السندات توافق على إعادة هيكلة سندات عامي 2012 و2013

عقدت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اجتماعا مع الهيئة الموحدة لحملة سندات الإصدار الأول بقيمة 45 مليون دينار طبقا لنص المادتين 126 و127 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الشركة ومستندات وشروط الطرح وذلك الخميس الماضي، وأقرت ما يلي: 1 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات 2012 (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية إطار صفقات السندات «اتفاقية إطار صفقات السندات» التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين. 2 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2012» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات (الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين. 3 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2012» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية تغيير وإحالة السندات فيما يتعلق بسندات 2012 (اتفاقية تغيير وإحالة عن سندات 2012) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة سندات 2012 من بين آخرين. 4 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2012» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين دائنين (الاتفاقية فيما بين دائنين) التي ستبرم بين (ان ايه سي) (وهي شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2012 من بين آخرين. 5 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2012» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين (ان ايه سي) والممثل الأولي لهيئة حملة السندات. 6 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2012» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين (ان سي اتش) وهي (شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) والممثل الأولي لحاملي السندات من بين آخرين. سندات 2013 من جهة أخرى، تضمن الاجتماع مناقشة حملة السندات بقيمة 50 مليون دينار المقسمة على 4 شرائح بفائدة ثابتة بالدينار والدولار وبفائدة متغيرة بالدينار والدولار الصادرة بتاريخ 24/11/2008 طبقا لنص المادتين 126 و127 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته بناء على طلب مجلس إدارة الشركة ومستندات وشروط الطرح، وأقرت ما يلي: 1 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2013» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية إطار صفقات السندات التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين. 2 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2013» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين. 3 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2013» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية تغيير وإحالة السندات فيما يتعلق بسندات 2013 التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين. 4 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2013» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين دائنين نيو اسيست كومباني «ان ايه سي» التي ستبرم بين (ان ايه سي) (وهي شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين. 5 ـ الموافقة على إعادة هيكلة سندات «2013» (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين «ان ايه سي» وممثل هيئة حملة السندات.