صرف أكثر من 36 مليون دينار من ميزانية البلدية لـ 16 شهراً

6.244 ملايين دينار إجمالي الإيرادات المحصلة اعتماد 5 ملايين لتجميل وتطوير مساحات وأسواق مدينة الكويت والمحافظات الأخرىأوضحت البلدية ان اجمالي ما تم صرفه في أبواب الميزانية خلال الفترة من 1 ابريل 2011 حتى نهاية يوليو 2012 بلغ (36.579.806.167) مليون دينار بواقع 19% وان الايرادات المحصلة تبلغ (6.244.570.770) دينارا، وتضمن التقرير المالي الموزع على ابواب الميزانية والذي رفعه مدير عام البلدية م.احمد الصبيح الى المجلس البلدي على التالي: الباب الاول: المرتبات الاعتماد المالي -/12543000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 558/32962791 دينارا 29%. نسبة المرتبط والمنصرف للاعتماد المالي 998/32894013 دينارا 29%. بلغت نسبة المرتبط به والمنصرف للاعتماد المالي 29% وتعتبر نسبة متناسبة مع الفترة المنقضية من السنة المالية. هذا ومن المتوقع حدوث عجز في الانواع بيانها كالآتي: الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات الاعتماد المالي -/458130000 دينار. المرتبط ونسبته للاعتماد المالي 824/20203791 دينارا 44%. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 444/2585191 دينارا 6%. الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الاعتماد المالي -/3363000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 900/81513 دينارا 2%. المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي -/7179 دينارا 0%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 2% وهي متدنية بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة الاعتماد المالي 19.200.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 539697.865 دينارا 3% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 460.71.965 دينارا 0% بلغت نسبة المرتبط به 3% من الاعتماد المالي للباب وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية ويرجع سبب ذلك الى ان طبيعة الصرف على هذا الباب تتطلب فترة زمنية طويلة لاعتماد ما تم انجازه من مراحل تنفيذ المشاريع والصرف عليها لذا يجب استعجال تنفيذ ما تبقى من مراحل في المشاريع حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة للصرف عليها. وفيما يلي نوضح المنصرف والمرتبط ونسبته للاعتماد المالي على مستوى الانواع «المشاريع». مجموعة 1: المشاريع الانشائية البند 2: مشاريع يمتد تنفيذها لعدة سنوات مشروع رقم «53» تسوية وتجهيز الشواطئ العامة «المرحلة الثانية»: الاعتماد المالي 1500000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر تمت الترسية للمناقصات رقم 3-2010/2011 من لجنة المناقصات المركزية على شركة العهد الجديد بنسبة 25.4% وبقيمة 1492000 دينار. تم توقيع العقد في 19/4/2012. مشروع رقم «67» انشاء وانجاز وصيانة مختبرات الأغذية «كيميائي والبترولجي» ومبنى ادارة الاغذية: الاعتماد المالي 3.240.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 320565.858 دينارا، 10% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 15058.436 دينارا، 0% جاري صرف قيمة الدفعة «السابعة عشر» بمبلغ 11078.128 دينارا عن عقد اتفاقية الاشراف على مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة الشويخ القديم. جاري صرف الدفعة التاسعة بمبلغ 283493.327 دينارا للسادة شركة ابوشيبة للتجارة العامة والمقاولات عن العقد رقم ب ك/أ أ/2-2008/2009 مشروع انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية المستوردة بالشويخ القديمة. مشروع رقم «70» انشاء مركز لفرع البلدية بمحافظة العاصمة: الاعتماد المالي 750.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر جار الاعداد لطرح الاعمال في مناقصة واحدة لاستكمال الاعمال. مشروع رقم «73» تصميم وتنفيذ واشراف مبنى اداري للمجلس البلدي: الاعتماد المالي 240.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر المناقصة رقم 16-2011/2012 ارسلت للطرح في 7/6/2012 الى ادارة المناقصات والعقود. تم التعديل الكلفة الكلية للمشروع في ميزانية 2012/2013 الى 24250000 دينار. «عقد الاشراف» وردت عطاءات المكاتب الاستشارية وجار دراستها. «عقد التأثيث» وردت موافقة لجنة البيوت الاستشارية على دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم العروض المالية والفنية واعتماد أسس التقييم الفنية ونسب التقييم الفني والمالي في 10/4/2012 لتأثيث مبنى المجلس البلدي. مشروع رقم «74» تصميم وتنفيذ واشراف مبنى اداري بشارع الشهداء: الاعتماد المالي صفر المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر تم ارسال المستندات المناقصة 18-2011/2012 للطرح لدى لجنة المناقصات المركزية. تم تعديل الكلفة للمشروع في ميزانية 2012/2013 الى 3725000 دينار بموافقة وزارة المالية. تم تسلم كتاب لجنة البيوت الاستشارية بترشيح المكاتب لعقد الاشراف. مشروع رقم «76» تصميم وتنفيذ واشراف فرع بلدية بمحافظة مبارك الكبير: الاعتماد المالي 500.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر تم توقيع العقد رقم 10-2008/2009 الخاص بانشاء وصيانة مبنى فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير في 11/3/2010 وتم تجديد الرخصة وتسلم الموقع مساحية والمباشرة بالاعمال في 15/8/2010. تم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على الاعمال التغييرية وتم تمديد العقد الى 5/6/2012. مشروع رقم «77» تجميل وتطوير ساحات واسواق مدينة الكويت والمحافظات الأخرى: الاعتماد المالي 5.000.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر أ- تم توقيع العقد مع شركة بيان الوطنية بقيمة تعاقدية 1456.000 دينار ولمدة 18 شهرا للمناقصة رقم 8-2010/2011 بنسبة 27.2% في 29/11/2011 ومباشرة الاعمال في 22/2/2012 ـ تجميل وتطوير ساحات واسواق مدينة الكويت. ب- تم توقيع العقد رقم 26-2008/2009 بقيمة 3017250 دينارا مع مؤسسة نسيبة للمقاولات العامة والمباني ولمدة سنتين تمت المباشرة في 28/4/2011 المنطقة «Q6». مشروع رقم «81» تطوير واعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة: الاعتماد المالي 200.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر وردت موافقة الشؤون المالية والفتوى والقانونية في 2/3/2011 ووزارة المالية في 6/3/2011، موافقة القانونية في 19/4/2011 للعقد رقم 36/2010/2011 الجهراء. وردت موافقة الفتوى في 2/3/2011 والشؤون المالية في 6/3/2011 ووزارة المالية في 6/3/2011 والادارة القانونية في 15/3/2011 للعقد رقم 37-2010/2011 ميناء عبدالله. وردت موافقة القانونية والفتوى في 2/3/2011 ووزارة المالية والشؤون المالية في 6/3/2011 والادارة القانونية في 19/4/2011 للعقد رقم 35-2010/2011 الدائر السابع الجنوبي – المشروع متوقف بسبب عدم اعتماد المواقع التنظيمية. مشروع رقم «82» تصميم واشراف وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية الاحمدي: الاعتماد المالي 90.000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر تم توقيع العقد مع مكتب الخبراء للاستشارات الهندسية بقيمة 94.000 دينار لمدة 10 أشهر للتصميم و102.000 لمدة 18 شهرا للاشراف في 6/3/2011 وتم عقد اجتماع مع المكتب الهندسي بعدم المطالبة بأي تعديل على قيمة العقد وبانتظار الموقع المعتمد. مشروع رقم 86 تصميم وتنفيذ وإشراف مواقف سيارات متعددة الأدوار الاعتماد المالي 1800000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر تمت موافقة لجنة المناقصات المركزية على الطرح بنظام تسلم مفتاح وارسلت المناقصة للطرح وتم طلب تعديل الكلفة للمشروع من وزارة المالية ومتوقف الطرح بسبب اعتماد مجلس الأمة للميزانية. أرسلت المناقصة رقم 14 ـ 2011/2012 في المنطقة التجارية المركزية للطرح لدى لجنة المناقصات المركزية. أرسلت المناقصة رقم 12 ـ 2011/2012 خلف مجمع دسمان للطرح لدى لجنة المناقصات المركزية. أرسلت المناقصة رقم 13 ـ 2011/2012 حديقة البلدية للطرح لدى لجنة المناقصات المركزية. أرسلت المناقصة رقم 23 ـ 2011/2012 خلف وزارة الإعلام للطرح لدى لجنة المناقصات المركزية. تم ارسال الكتب للحصول على الموافقات لطرح المناقصة رقم 12 ـ 2012/2013 في المرقاب شارع عمر بن الخطاب. المجموعة (2) الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة البند (1) الأعمال الإنشائية الصغيرة النوع (1) مباني الاعتماد المالي 1465000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 97454.323 دينارا، 7% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر بلغت نسبة المرتبط 7% من الاعتماد المالي للنوع وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية. جار صرف قيمة الدفعة الأولى بمبلغ 97454.323 دينارا عن العقد رقم ب ك/أ أ/ 4 ـ 2010/2011 أعمال إنشائية متفرقة في المقابر المجموعة (2) الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة البند (2) ترميم وصيانة المنشآت والمرافق النوع (1)مباني الاعتماد المالي 3870000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 117621.335 دينارا، 3% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 31013.529 دينارا، 0% بلغت نسبة المرتبط به 3% من الاعتماد المالي للنوع وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية. 1 ـ جار صرف قيمة الدفعة التاسعة بمبلغ 71102.772 دينارا عن المناقصة رقم 2 ـ 2009/2010 أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظتي حولي والفروانية. 2 ـ جار صرف الدفعة الثالثة بمبلغ 6972.284 دينارا عن المناقصة رقم 38 ـ 2009/2010 صيانة وإعادة تأهيل المسلخ بالشويخ. 3 ـ جار صرف قيمة الدفعة الأولى بمبلغ 8532.750 دينارا لمقاولات تنظيف المباني عن المناقصة رقم ب ك/أ أ/ 30 ـ 2010/2011 صيانة أعمال زراعة للمنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت في جميع المحافظات. المجموعة (2) الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة البند (2) ترميم وصيانة المنشآت والمرافق النوع (3) صيانة ماكينات التكييف المركزي ووحدات التكييف لمراكز البلدية الاعتماد المالي 535000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 4056.349 دينارا، 1% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر بلغت نسبة المرتبط 1% من الاعتماد المالي للنوع وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية. جار صرف قيمة الدفعة الثامنة بمبلغ 4056.349 دينارا عن عقد المناقصة ب ك/أ أ/18 ـ 2008/2009 صيانة الخدمات الفنية لمحافظتي حولي والفروانية. الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية عن الفترة من 1/4/2012 حتى 31/7/2012 الاعتماد المالي 6798000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 1174507.566 دينارا، 17% المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 1047349.760 دينارا، 15% بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 17% وتعتبر هذه النسبة منخفضة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. الإيرادات بلغت الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2012/2013 25552000 دينار بلغت الايرادات المحققة 6244570.770 دينارا نسبة المحقق إلى المقدر 24% بلغت نسبة الايرادات المحققة للايرادات المقدرة 24% وهي نسبة مناسبة بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية