أكثر من 27 مليون دينار الإيرادات المقدّر تحصيلها من البلدية

13 مليون دينار متوقع تحصيلها من استثمار اللوحات الإعلانية بالشويخ 800 ألف دينار الاعتماد المطلوب لبرنامج المجلس البلديأوضحت المذكرة التفسيرية للإيرادات في البلدية للسنة المالية 2011/2012 ان الايرادات المقدر تحصيلها لهذه السنة تبلغ 27.223.000 دينار. وأشارت المذكرة الى ان الزيادة في الايرادات بلغت اكثر من 3 ملايين عن الاعتمادات المالية للسنة المالية 2010/2011 والتي بلغت 23.674.000 دينار. وفيما يلي تفاصيل الايرادات المقدرة للسنة المالية 2011/2012 وذلك على مستوى الباب والمجموعة: ٭ الباب الرابع: الضرائب والرسوم على السلع والخدمات مجموعة 2 رسوم القيد والتسجيل: بند 5 رسوم اجازات محلات تجارية قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا البند مبلغ 100000 د.ك وذلك على اساس الاسترشاد بالآتي: ٭ متوسط الايرادات المحصلة في الثلاث سنوات السابقة 90216.333 د.ك ٭ المتوقع تحصيله خلال السنة المالية الحالية 2010/2011 = 3150 د.ك على اساس المتحصل من 1/4 الى 31/7/2010. ويندرج تحت هذا البند المتحصلات الناتجة عن اصدار الدفاتر والشهادات الصحية للمحلات التجارية والمصانع والمطاعم والمخابز وكذلك لاصدار شهادات اللياقة الطبية للعمالة ولنتائج فحص المواد الغذائية المستوردة. الباب السادس إيرادات الخدمات ٭ مجموعة 1 خدمات الأمن والعدالة: بند 2 مبيع مواد مصادرة: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا البند مبلغ 700000 د.ك وذلك اساس التقدير يرجع الى زيادة المحصل الفعلي في السنة المالية 2010/2011 ويندرج تحت هذا البند المبالغ المحصلة من مبيع المواد التي تتم مصادرتها لمخالفة القوانين المعمول بها وبناء على الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي البلدية وعلى سبيل المثال السيارات المهملة بالشوارع والمواد المصادرة من الباعة المتجولين المخالفين للقوانين واللوائح والمتوقع بيعه من مخزون السكراب والسيارات المهملة. ٭ مجموعة 2 الخدمات التعليمية والثقافية: بند 3 إعلانات نوع 4 رسوم اعلانات: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 13000000 د.ك تم تقدير الإيرادات المتوقعة لهذا النوع كالتالي: 4433333 د.ك مزايدة رقم 14/2009/2010 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة حولي 1000000 د.ك مزايدة رقم 15/2009/2010 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الفروانية 110000 د.ك مزايدة رقم 11/2009/2010 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة مبارك الكبير 321667 د.ك مزايدة رقم 12/2009/2010 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الأحمدي 4518600 د.ك مزايدة رقم 10/2009/2010 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة العاصمة 264935 د.ك بدل مزايدة رقم 10/2007/2008 لاستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الجهراء تنتهي في 25/5/2011 2067500 د.ك بدل مزايدة رقم 11/2007/2008 لاستثمار إعلانات الطرق السريعة والخارجية تنتهي في 13/7/2011 109331 د.ك المتوقع تحصيله لإصدار وتجديد رخص إعلانات أخرى بخلاف المزايدات السابقة 24634 د.ك المتوقع تحصيله نتيجة الزيادة في عدد اللوحات الإعلانية 150000 د.ك المتوقع تحصيله من الديون المستحقة للبلدية على ذمة قضايا بسبب مخالفة بعض الشركات 13000000 د.ك إجمالي من ملاحظة الأخذ في الاعتبار ان المحصل خلال السنة المالية 2007/2008 لا يدخل في الاعتبار حيث تم تحصيل مبالغ من بعض الشركات كمخالفات بموجب قضايا بمبلغ 073/6354540 د.ك وهذا غير خاضع لمعدل معين. وتتمثل الإعلانات الأخرى في: ٭ الإعلانات التي تثبت على الواجهات التجارية للبنايات. ٭ الإعلانات التي تثبت على الأسطح والإعلانات على السيارات. ٭ الإعلانات بواسطة اللافتات القماشية وتلك التي تثبت على جوانب باصات شركة المواصلات. ٭ رسوم التجديد السنوي للإعلانات السابقة. ٭ مجموعة 7 إيرادات طوابع مالية بند 1 مبيع طوابع مالية: قدر لما سيحصل من إيرادات لهذا البند مبلغ 1000000 د.ك ويندرج تحت هذا البند المحصل من مبيع الطوابع المالية التي تستخدم في تحصيل رسوم الخدمات. ٭ مجموعة 8 خدمات أخرى: بند 4 مخططات ومواصفات: قدر لما سيحصل من إيرادات لهذا البند مبلغ 100000 د.ك وذلك على أساس الاسترشاد بالآتي: ٭ متوسط الإيرادات المحصلة في السنوات الـ 3 السابقة = 333/78844 د.ك. وقد تم التقدير بناء على: ٭ الطلب المتوقع على المخططات التنظيمية والخرائط المساحية المستحدثة للمناطق السكنية الجديدة مضاف إليها التصوير الجوي + المخطط الهيكلي للكويت. ٭ المتوقع تحصيله من رسوم المخططات والخرائط وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية. ويندرج تحت هذا البند ما يحصل من رسوم نظير الحصول على مخططات وخرائط تنظيمية ومواصفات قياسية وصور جوية وخرائط المخطط الهيكلي. بند 7 مسالخ قدر لما سيحصل من إيرادات لهذا البند مبلغ 490000 د.ك، وذلك على أساس الإيرادات السنوية المتوقعة للمزايدات الحالية ورسوم الذبح ومتوسط الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1/4/2010 حتى 31/7/2010 وقدرها 174358 دينارا وكذلك الرسوم الأخرى المتنوعة كالتالي: 156156 د.ك بدل ممارسة رقم 8/2007/2008 عن مزايدة ذبح وتجهيز وتنظيف وتعبئة المواشي والأغنام الواردة بصحبة الأهالي في المسلخ المركزي بمحافظة العاصمة 46237 د.ك مزايدة استغلال الغرف (1 و2 و3 و4) الموجودة بالمسلخ المركزي (العاصمة) لتنظيف الأطراف والكراعين وتنظيف الأمعاء رقم 2/2010/2011 25512 د.ك مزايدة استغلال الغرفة 5 بالمسلخ المركزي لتنظيف الأمعاء (المصارين) رقم 5/2009/2010 3500 د.ك مزايدة استغلال الغرفة 6 بالمسلخ المركزي لتجميع الشحوم لدى بلدية الكويت رقم 1/2009/2010 2640 د.ك عقد 16/2009/2010 مزايدة استغلال الغرفة 7 كمكتب لبيع الأغنام بالمسلخ المركزي (محافظة العاصمة) 500/12825 د.ك مزايدة شبرة أعمال تنظيف المصارين بالمسلخ المركزي (العاصمة) رقم 3/2009/2010 500/202729 د.ك رسوم ذبح الأغنام والماعز والعجول والأبقار الخاصة بمتعهدي الذبح (أفراد ـ مؤسسات ـ شركات.. إلخ) 15000 د.ك إيرادات رسوم متنوعة أخرى يتم تحصيلها عن طريق المسلخ المركزي (شهادات بيطرية ـ استدعاء طبيب ـ فحص عينات لحوم.. إلخ) 25400 د.ك المتوقع تحصيله من الديون المستحقة للبلدية على ذمة قضايا وتخص إيرادات سنوات سابقة 490000 د.ك إجمالي الإيرادات السنوية قدر لما سوف يحصل من ايرادات لهذا البند مبلغ ـ/ 5000000 د.ك وتفصيل الإيرادات التي ستحصل على هذا النوع كما يلي: إيرادات رسوم خدمات فنية متنوعة وصحية متنوعة والمتوقع بالأخذ في الاعتبار متوسط التحصيل الفعلي خلال الثلاث سنوات المالية السابقة. مع مراعاة ان المتوقع تحصيله خلال السنة المالية الحالية 1185921د.ك بعد الأخذ في الاعتبار المحصل خلال الفترة من 1/4 الى 31/7/2010 والبالغ 395307 د.ك. ايرادات رسم النظافة على الوحدات السكنية والذي يتم تحصيله عن طريق وزارة الطاقة بعد الأخذ في الاعتبار المحصل كرسوم نظافة والمحول من وزارة الطاقة والبالغ 1609919.520 دينارا. ويندرج تحت هذا البند الإيرادات الآتية: ٭ رسوم الخدمات الفنية المتنوعة وهي: ـ الرسوم الخاصة بالحصول على موافقة بإضافات وارتفاعات للمباني. ـ رسوم شهادات تثمين العقارات ورخص الديكور وتشوينات المكاتب وطلبات البناء. ـ رسوم تسلم نماذج التأهيل ورسوم استغلال دركال رمل وتجديدها. ٭ رسوم الخدمات الصحية المتنوعة وهي: ـ الرسوم الخاصة بأهل الحرف ورسوم إجازات الباعة المتجولين. ـ رسوم إشغالات الطرق والكراسي والطاولات وشوايات المطاعم على الأرصفة. ـ رسوم بسطات سوق الجمعة وسوق المواد المستعملة. ـ رسوم الشهادات والرخص والتصاريح الصادرة عن إدارة السلامة. ٭ رسوم النظافة على الوحدات السكنية بواقع دينار واحد شهريا بناء على قرار مجلس الوزراء. الباب السابع: الإيرادات والرسوم المتنوعة: - مجموعة (1) الإيرادات والرسوم: - بند (1) رسوم: - نوع (1) مناقصات وممارسات: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 1000 دينار وذلك على أساس الأخذ في الاعتبار متوسط التحصيل الفعلي خلال السنوات الثلاث السابقة والبالغ 430 دينارا. وهذا النوع يمثل المبالغ المحصلة من بيع وثائق الممارسات التي تطرح خلال السنة المالية فقط، حيث ان الرسوم الخاصة بطرح المناقصات يتم تحصيلها عن طريق لجنة المناقصات المركزية. نوع (2) مزادات: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 17000 دينار وذلك على المتحصل خلال السنوات الثلاث المالية السابقة والبالغ 17005 دنانير ولا يعتد بالمتحصل خلال الفترة من السنة المالية 2007-2008 والبالغ 7710 دنانير بسبب وجود متخلفات من سنوات سابقة تمت تصفيتها خلال هذه السنة. ويندرج تحت هذا النوع المبالغ المحصلة من بيع وثائق المزادات للمزايدين. نوع (16) رسوم تراخيص البناء: تم استحداث هذا النوع خلال السنة المالية 2008-2009 نظرا لأهمية هذا الرسم حيث كانت تدرج تحصيلاته ضمن بند الباب السادس مجموعة (8) بند (9) متنوعة. مع ملاحظة انه لا يؤخذ في الاعتبار تحصيلات السنة المالية 2008-2009 ولا السنة المالية 2009-2010 ولا المحصل خلال الفترة من 1/4/2010 حتى 31/7/2010 وذلك للأسباب الآتية: ٭ بلغ إجمالي الموافقات من واقع العقود التي تم تحصيل رسوم عليها والبالغة 169 موافقة بإجمالي قيمة رسوم مبلغ 147086510.402 دنانير وتحصيل على مدى 3 سنوات. ٭ تم تحصيل الرسوم بالكامل عدد 158 عقدا بإجمالي مبلغ 110073196.902 دينارا. وجار تحصيل الدفعة الثانية عن السنة المالية 2010-2011 وسيتم تحصيل الدفعة الثالثة والأخيرة عن السنة المالية 2011-2012 للشركات المذكورة. ـ تم استبعاد شركة الصالحية العقارية برسوم مستحقة 16172190 دينارا سدد منها 350000 دينار والباقي 15822190 دينارا وذلك لوجودها بالقضاء. ـ وهناك زيادة نسبة البناء لشركات وأفراد بواقع 10420368 دينارا قد نتجت عن موافقات الإدارة القانونية وقبل صدور قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ث2/123/3/2005) بزيادة نسبة البناء وليس لهم عقود بالاتفاق على التحصيل. ـ وبذلك يكون المبلغ الفعلي المراد تحصيله خلال: السنة المالية 2010-2011 (1519068.667 دينارا. السنة المالية 2011-2012 (3475000) دينار. بند 2 إيرادات مبيعات: نوع 2 مبيع مواد مستهلكة: قدر لما سوف يحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 30000/- د.ك وذلك بسبب المتوقع تحصيله من بيع المواد المخزنية التي خرجت عن نطاق الاستخدام وكذلك السيارات والآليات المملوكة للبلدية والتي يتم التصرف فيها بالبيع بالمزاد حسب تعميم وزارة المالية رقم 5/97 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام. بند 3 غرامات وأرباح: نوع 1 جزاءات على الموظفين: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 10000/- د.ك نفس تقديرات السنة السابقة وذلك على أساس متوسط التحصيل الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة والذي بلغ 8469/- د.ك مع الأخذ في الاعتبار الايراد الفعلي المحصل خلال الفترة من 1/4/2010 الى 31/7/2010 والمحصل خلال السنة 2009/2010. وهذا النوع من الإيرادات عبارة عن المبالغ المحصلة من الموظفين عن جزاءات موقعة عليهم. نوع 3 غرامات: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 1200000/- د.ك ويندرج تحت هذا النوع من الايرادات المبالغ المحصلة من متعهدي التنفيذ نتيجة لإخلالهم بشروط التعاقد او مصادرة اي تأمينات مقدمة منهم. بند 4 إيرادات قيدية: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا البند مبلغ 500000/- د.ك وذلك على اساس الاسترشاد بالآتي: متوسط التحصيل الفعلي للثلاث سنوات مالية السابقة والبالغ 333/7236782 د.ك. مع وجوب التنويه بأنه لا يعتد بالمتحصل خلال السنة المالية 2008/2009، 2009/2010 بسبب تسوية مبالغ كانت متراكمة من سنوات مالية سابقة واسقاطها من حساب الأمانات وتحويلها الى الايرادات، وأيضا المتحصل خلال الفترة من 1 أبريل – 31/7/2010 والبالغ (-) 5518111/- د.ك بسبب تم صرف مبلغ 5507889/500 د.ك من الايرادات القيدية للحكم القضائي رقم 2133/2004 لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح. والإيرادات القيدية عبارة عن اي مبالغ تنشأ بسبب إجراء تسويات قيدية يترتب عليها التحويل من حساب الأمانات الى الايرادات بسبب التقادم الزمني او لأي أسباب اخرى وعلى سبيل المثال: ٭ المبالغ المستحقة للغير (أمانات مبالغ مخصومة على انواع بنود الميزانية) يتم اسقاطها من السجلات بعد مضي سنتين من تاريخ الاستحقاق بقيدها لحساب الايرادات القيدية. ٭ المبالغ الخاصة بالموظفين يتم اسقاطها من السجلات بعد سنة من تاريخ علم الموظف او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ايهما اقرب وقيدها لحساب الايرادات النقدية. ٭ الامانات مبالغ تحت التسوية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق تحول الى حساب الايرادات القيدية. بند 5 ايرادات اخرى: نوع 1 مصروفات مستردة: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 300000/- د.ك بتخفيض قدره 25000/- دينار عن تقديرات السنة السابقة وذلك على أساس متوسط التحصيل الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة والبالغ 279825/333 د.ك. ويندرج تحت هذا النوع المبالغ المحصلة كاسترداد لما سبق خصمه على مصروفات السنوات السابقة مثل: أ ـ المبالغ المستردة من رواتب واجور صرفت بدون وجه حق خلال السنوات السابقة. ب ـ المبالغ التي تسترد من المبعوثين لإلغاء بعثاتهم بسبب عودتهم دون استكمال البعثة بمحض ارادتهم. ج ـ قيمة تذاكر السفر الملغاة. نوع 2 متنوعة: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 1300000/- د.ك نفس تقديرات السنة السابقة. وقد تم تقدير الإيرادات المتوقعة لهذا النوع طبقا للبيان الآتي: 20504/- د.ك بدل مزايدة التحميل والتنزيل في منطقة الري رقم 13/2007/2008 1034000/- د.ك بدل مزايدة التحميل والتنزيل في السوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ رقم 11/2008/2009 6250/- د.ك بدل مزايدة التحميل والتنزيل في سوق الخضار والفواكه بالرقة رقم 1/2006/2007 18060/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة العاصمة رقم 5/2007/2008 17040/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة الفروانية رقم 6/2007/2008 12720/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة حولي رقم 12/2007/2008 3840/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة الجهراء رقم 7/2008/2009 1080/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة مبارك الكبير رقم 8/2008/2009 7320/- د.ك بدل مزايدة خدمات التصوير والطباعة في محافظة الاحمدي رقم 6/2008/2009 40000/- د.ك رسم اصدار شهادة تخصيص قسيمة بمنطقة سكراب خدمات أمغرة. 135436/- د.ك المتوقع تحصيله من الديون المستحقة للبلدية على ذمة القضايا من متعهدي الأعمال وتخص ايرادات سنوات سابقة. 3500/- د.ك المبالغ التي تدفع طواعية من أهالي بعض المتوفين. 250/- د.ك رسوم شهادة تفصيل راتب والرسوم الخاصة بشهادة استمرارية الراتب. 1300000/- د.ك إجمالي الإيرادات بند 6 إيجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات: نوع 1 إيجار وسائل النقل: قدر لما سيحصل من ايرادات لهذا النوع مبلغ 1000/- د.ك ٭ متوسط التحصيل الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة مبلغ 385/667 د.ك. ٭ الايراد الفعلي للفترة المنقضية من السنة المالية الحالية 2010/2011. والإيرادات الخاصة بهذا النوع عبارة عن المبالغ المحصلة عن تأجير وسائل النقل المملوكة للبلدية لنقل اللحوم الطازجة او مخلفات الذبح من المسلخ المركزي الى اماكن بيعها او لسحب المياه الصحية. وتوزيع الاعتماد المطلوب على مستوى البرامج ما يلي: - برنامج الديوان العام 1500000/- د.ك - برنامج الشؤون الهندسية والفنية 500000/- د.ك - برنامج الشؤون الصحية 18047000/- د.ك - برنامج المجلس البلدي 800000/- د.ك - نوع 7 خدمات المراسلين والفندقة: يخصم على هذا النوع خدمات المراسلين والفندقة الخاصة بعقد المناقصة رقم 23/2008/2009. والمقدر لهذا النوع للسنة المالية 2011/2012 مبلغ 661000/- د.ك. ويكون توزيع الاعتماد المالي المطلوب كما يلي: - برنامج الديوان العام 661000/- د.ك.