الغانم: 1.03 مليار دينار إجمالي قيمة الأصول التي يديرها «المركز» و26% إجمالي الالتزامات تجاه الجهات المقرضة الأجنبية لحقوق المساهمين

سنصدر سندات بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار خلال 2011 ودخلنا في تحالفات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ 3 مشاريع ضمن خطة التنمية الهاجري: 30 مليون دولار القيمة الإجمالية للتخارج من مشروع لوسيل قطر خلال أبريل المقبلمحمود فاروق قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم ان حزم التعليمات الرقابية الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي في 2010 إضافة إلى إشهار هيئة أسواق المال قد وفرت أرضية متساوية ومتسقة يمكن بموجبها قياس ومقارنة سلامة القطاع المالي وشركاته، وبالتالي فرز شركات تشغيلية قوية قادرة على المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى من حيث تقديم الخدمات الاستشارية والتمويل وإصدار السندات والصكوك والهيكلة المالية الأخرى واستقطاب المستثمر الأجنبي، مبينا أنها أمور من شأنها أن ترفع بدرجة كبيرة ثقة المستثمر في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على نظرة القطاع المالي إلى قطاع الاستثمار في الكويت. وأضاف الغانم في تصريحات على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 86% قائلا: انه إذا كان العام 2010 شهد إشهار هيئة سوق المال بعد طول انتظار، فإننا نتطلع الى أن تبدأ هذه الهيئة عملها في أسرع وقت لتنظيم كل أنشطة الأوراق المالية وتداولها بما يعزز مبادئ العدالة والكفاءة من أجل تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى آفاق جديدة. وأكد على أن القطاع الخاص سيظل القاطرة الحقيقة ومفتاح الحل لأي تنمية، وستظل مسؤولية الدولة في تمكين هذه الشركات من القيام بمسؤولياتها الطبيعية، وخلق فرص وظيفية جديدة، مبينا انها أفضل وسيلة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وأي طرح يشكك في ذلك هو طرح مناف لأبسط المفاهيم. نتائج مالية وحول النتائج المالية أشار الغانم في تقرير مجلس الادارة السنوي الى أن المركز سجل صافي ربح بلغ 8.17 ملايين دينار بنمو 222% عن أرباح 2009 البالغة 2.54 مليون دينار، أي بواقع 18 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 6 فلوس للسهم في 2009، وبلغت حقوق المساهمين المجمعة 93.89 مليون دينار كما في نهاية العام، وهو ما يشكل ارتفاعا يبلغ 14% عن نهاية 2009، أما مجموع الأصول المدارة من قبل «المركز» فقد بلغ 1.03 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر أي بارتفاع 29% عن العام الماضي. لا مخالفات للمركزي وذكر أن ميزانية «المركز» توافقت مع المعايير الرقابية لبنك الكويت المركزي التي كانت دعامة رئيسية للمركز خلال الفترة الماضية وبالتالي فلم يتم توقيع أي جزاءات مالية أو غيرها من مخالفات على الشركة خلال 2010، مبينا أن معيار الرفع المالي «للمركز» بلغ 0.50:1 مقابل 2:1 المحدد من قبل البنك المركزي، وهو ما يبين تدني نسبة اقتراض «المركز» بشكل واضح عن معظم شركات القطاع وعن النسبة المفروضة من البنك المركزي، وبلغ معيار السيولة السريعة «للمركز» 13% وهو ما يفوق الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والذي يبلغ 10%، أما معيار الاقتراض الخارجي 3 والذي يمثل إجمالي التزامات الشركة تجاه الجهات المقرضة الأجنبية بالنسبة إلى حقوق المساهمين، فبلغ 26% وهي أقل من النسبة العليا المحددة من البنك المركزي والبالغة 50% من حقوق المساهمين. تخارجات 2011 من جانب آخر كشف الرئيس التنفيذي مناف الهاجري عن تخارج «المركز المالي» من مشروع لوسيل في قطر خلال شهر ابريل المقبل بالتعاون مع مصرف الريان بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، مشيرا إلى ان حصة المركز وعملاءه تصل إلى حوالي 20 مليون دولار بينما تصل حصة شركة المتنزهات 10 ملايين دولار. وأشار إلى تخارج شركة أراضي للتطوير المحدودة، وهي مدارة من قبل «المركز» من أحد استثماريها محققة عوائد للمستثمرين بنسبة 21.5%، وقد تم توزيع عوائد التخارج على المستثمرين في الربع الثالث من عام 2010. وقال الهاجري ان نسبة المديونية متدنية مقارنة بالشركات الأخرى وان المركز المالي للشركة جيد، مشيرا إلى أن الشركة لديها توجه لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار خلال 2011 وتعزيز استثماراتها القائمة حاليا من صناديق وإدارة للثروات خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها بعض الدول والمنطقة بشكل عام. فرص واعدة وأضاف ان «صندوق المركز للفرص العقارية» يدير استثماراته في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسورية، وأبوظبي، وقطر، وفي الربع الأول من عام 2010 حقق الصندوق للمستثمرين عوائد بنسبة 20% من رأسمال الصندوق نتجت عن البيع المبكر لأحد مشاريعه في لبنان، واستحوذ الصندوق في الربع الثاني على قطعة أرض في جزيرة الريم في أبوظبي ليتم تطويرها كمشروع سكني، وفي الربع الثالث من العام، تم إحراز تقدم نحو استكمال العمل في أحد المشاريع السكنية في لبنان، بينما يستمر العمل في باقي الاستثمارات حسب المخطط، وتنصب الجهود على التخارج من مشاريع سكنية في الأردن وتطوير أراض في المملكة العربية السعودية وقطر. وكشف عن تحالفات «المركز المالي» مع مستثمرين استراتيجيين عالميين ومحليين للدخول في 3 مشاريع ضمن خطة التنمية وهي مشروع محطة الزور لإنتاج الكهرباء ومشروع حكومي بنظام الـB.O.T ومشروع فيلكا، موضحا أن دور الشركة يتمثل في تقديم الاستشارات المالية لتلك المشاريع. الجمعية العمومية هذا، وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول أعمالها واعتماد الميزانية العمومية واحتساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2010، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 10 فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع 5% بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، وتفويض مجلس الادارة بإصدار سندات على الا تتجاوز قيمة السندات القيمة الإجمالية من رأس مال الشركة. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة عبر توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال وعليه تم تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي ليتحدد رأسمال الشركة من 50.600.000 دينار إلى 53.130.000 دينار. وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الادارة لثلاث سنوات مقبلة وهم كما يلي:‏ ضرار يوسف احمد الغانم والشيخ حمود صباح السالم الصباح وفيصل عبدالعزيز محمد الجلال وايمن عبد اللطيف علي الشايع وفهد يعقوب يوسف الجوعان وفوزي ابراهيم احمد المكيمي وعادل محمد الغنام. دور مستقبلي للشركة في المشاريع الحكومية ذكر تقرير مجلس الإدارة حول النظرة المستقبلية للمركز المالي أن هناك فرصا واعدة على ساحة الاستثمار تتمثل في الاستثمار في اصول بأسعار جذابة على الصعيد التجاري يتم بيعها من قبل مستثمرين بصدد إعادة هيكلة مراكزهم المالية، وسنوظف خبراتنا في مجال الخدمات المالية والتمويلية للاستفادة من الفرص القوية التي ستبرز في ظل توجه الشركات الى تخفيض ديونها وعلى الاخص في مجالي السندات وادوات الدين المتحولة الى الاسهم. وفي ضوء التسارع في وتيرة المشاريع الحكومية نرى ان «المركز» مؤهل ليكون من اللاعبين المعدودين محليا لأداء دور في تقديم الاستشارات في مشاريع البنى التحتية، والتي سيتم تنفيذها ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل في الخدمات المالية والتمويلية من خلال تكوين التحالفات وهيكلة الاستثمارات وتغطية الدين والاسهم وترتيب التمويل وإقامة الشراكات مع المقاولين وموفري الخدمات لهذه المشاريع. استثمارات «المركز المالي» خلال 2010 1_ شهد حجم الأصول المدارة من قبل «المركز» ارتفاعا بنسبة تتجاوز 29% كما في نهاية العام. 2_ بلغ دخل «المركز» من الرسوم والأتعاب 8.09 ملايين دينار. 3_ يستحوذ «المركز» على حصة سوقية رئيسية في صناعة الصناديق الاستثمارية، حيث يحافظ على موقع الصدارة في الكويت، وتقدم الى المرتبة الثالثة على مستوى الخليج بإدارته لنسبة 21.5% و7.5% على التوالي من إجمالي الأصول المدارة من خلال الصناديق الاستثمارية في الكويت والمنطقة حسب تقارير شركة زاوية وموقع ليبر. 4_ تفوق أدائي «صندوق المركز للعوائد الممتازة ـ الممتاز» و«صندوق المركز للاستثمار والتطوير ـ ميداف»، وهو احد اكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت على أداء مؤشر KIC بفارق بلغ 5.4% و3.1% على التوالي. 5_ قام «المركز» بتعديل استراتيجية توزيع الأصول الخاصة به للنصف الثاني من العام على صعيد استثماراته العالمية مما اسفر عن نتائج جيدة مع ارتفاع الأسواق الكبير في الربع الأخير، حيث حققت صناديق الاستثمارات العالمية اداء ايجابيا في عام 2010 متماشيا مع اداء المؤشرات. 6_ وقع «المركز» اتفاقية توزيع مع بنك الخليج يصبح البنك بموجبها وكيل بيع لصناديق «المركز» الاستثمارية. 7_ يواصل فريق المشتقات المالية تزويد العملاء بحلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم في مجال المشتقات، كما يعمل بجد على القيام بدوره في تطوير سوق المشتقات في الكويت لكونه صانع سوق الخيارات الوحيد في الكويت منذ عام 2005. 8_ من المخطط إطلاق خدمة «المركز» للمحافظ المالية الاستثمارية بنظام استثمار رأس المال المتحفظ الهادف الى المحافظـة علـى 90% على الأقل من رأس المال في 2011. أرقام وخدمات ٭ حقق برنامج «المركز» للدخل الثابت أداء بلغ 8.8% كما في نهاية العام. ٭ قام «المركز» خلال العام بإتمام عدد من العمليات الاستشارية بنجاح وشملت إدارة عملية زيادة رأس المال لشركة استثمارية مدرجة وتقديم خدمات إعادة الهيكلة لشركة بتروكيماويات، ومساعدة عدد من الشركات العقارية والقابضة في إعادة هيكلة التزاماتها. ٭ حقق صندوق «المركز» للفرص العقارية للمستثمرين في الربع الأول من عام 2010 عوائد بنسبة 20% من رأسمال الصندوق نتجت عن البيع المبكر لأحد مشاريعه في لبنان، وفي الربع الثالث من العام، تم احراز تقدم نحو استكمال العمل في احد المشاريع السكنية الاخرى في لبنان، بينما يستمر العمل في باقي الاستثمارات حسب المخطط. ٭ تخارجت شركة اراضي للتطوير المحدودة وهي مدارة من قبل «المركز» من احد استثماريها محققة عوائد للمستثمرين بنسبة 21.5% وقد تم توزيع عوائد التخارج على المستثمرين في الربع الثالث من 2010. ٭ قام «المركز» بالاستحواذ على قطع من الاراضي في مدينة الخبر لتطوير وبيع فلل ضمن استثمار يشترك فيه مع عملائه للاستفادة من النقص الحاد في العرض لمنازل ذوي الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية. ٭ استحوذ «المركز» مؤخرا على قطعة ارض في جزيرة الريم في أبوظبي لصالح احد الصناديق بهدف تطوير شقق سكنية لذوي الدخل المتوسط. ٭ يعمل «المركز» حاليا على التخارج من عقار سكني في الأردن وارض مطورة في المملكة العربية السعودية. ٭ يواصل فريق النفط والغاز تقديم خدمات تمويلية استشارية لشركة قطاع الطاقة، فيما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة. ٭ يقوم فريق النفط والغاز حاليا باستكمال المراحل الاخيرة لإدارة عملية زيادة رأسمال احدى الشركات العاملة في الخدمات اللوجيستية للقطاع النفطي.