البلدية: 1% نسبة ما تم صرفه على المشاريع الإنشائية

3% نسبة مصروفات تصميم وتنفيذ المبنى الإداري للمجلس البلديإعداد: بداح العنزي اوضح التقرير المالي الصادر عن البلدية خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2014 ان 1% نسبة المنصرف من الاعتماد المالي للباب الرابع للمشاريع الانشائية والصيانة، حيث بلغ 258891 دينارا. واوضحت مذكرة مدير عام البلدية م.احمد الصبيح بشأن ما تم صرفه على ابواب الميزانية على النحو التالي: الباب الأول ٭ الاعتماد المالي: 126.338.000.000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 11.740.871.919 دينارا ـ 9%. ٭ نسبة المرتبط والمنصرف للاعتماد المالي: 11.264.072.049 دينارا ـ 9%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 9% وتعتبر نسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية 2014 ـ 2015، وذلك لعدم اعتماد نشرة رواتب شهر يونيو 2014 مع ملاحظة حدوث عجز في بعض الانواع بيانها كالآتي: نوع أعمال اضافية (1/1/11/1) ٭ الاعتماد المالي: 420000 دينار. ٭ المرتبط الفعلي ونسبته للاعتماد المالي: 420000 دينار ـ 100%. ٭ المنصرف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي: 12720 دينارا ـ 3%. بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالية 100% وهي نسبة مرتفعة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية 2014 ـ 2015 ويرجع ذلك الى اخذ سماحة بند من ادارة الشؤون المالية قبل تكليف الموظفين للاعمال الاضافية استنادا الى المادة رقم 3 من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 1992 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية. الباب الثاني تقرير عن المستلزمات السلعية والخدمات ٭ الاعتماد المالي: 69030000 دينار ٭ المرتبط ونسبته للاعتماد المالي: 60867240/993 دينارا ـ 88% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 6867010/747 دينارا ـ 10% وفيما يلي توضيح لبنود الباب الثاني كل على حدة: مجموعة 1 المستلزمات السلعية بند 1 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة ٭ الاعتماد المالي: 31000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 12664/455 دينارا ـ 41% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 520 دينارا ـ 2% بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 41% ويرجع سبب تدني الصرف الى عدم ورود طلبات إلا بالمبالغ الموضحة اعلاه بالإضافة الى ان طبيعة البند ليس لها معدل ثابت حيث تتوقف على استبدال قطع الغيار التالفة للمعدات والآلات والأجهزة والتي لا تشملها عقود الصيانة. بند 2 مواد وخامات: ٭ الاعتماد المالي: 1236000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 48433/560 دينارا ـ 4% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 13947/232 دينارا ـ 1% بند 3 وقود وزيوت وقوى محركة: ٭ الاعتماد المالي: 52300 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 44/500 دينار ـ 0% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 3 دنانير ـ 0% تمت ترسية الممارسة رقم 23/2011/2012 لتوريد بطاقات التزود بالوقود مسبق الدفع للسيارات المستأجرة والمملوكة للبلدية ولم يتم الصرف حتى تاريخه. بند 4 مياه وكهرباء: ٭ الاعتماد المالي: 290000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: صفر ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: صفر ويرجع سبب تدني الصرف إلى عدم ورود مستحقات وزارة الكهرباء والماء عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء عن الفترة الزمنية موضوع التقرير حتى تاريخه وعادة ترد في نهاية السنة المالية. مجموعة 2 تكاليف الخدمات: بند 1 نقل ومواصلات: ٭ الاعتماد المالي: 303000 دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 45208/803 دنانير ـ 15% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 1228/952 دينارا ـ صفر% بند 2 إيجارات: ٭ الاعتماد المالي: 2762000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 1277372/340 دينارا ـ 46% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 53704/500 دينار ـ 2% بند 3 الصيانة: ٭ الاعتماد المالي: 692000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 160047/445 دينارا ـ 23% ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 5606/760 دينارا ـ 1% بند 4 خدمات إعلامية واجتماعية: ٭ الاعتماد المالي 120000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 23103/500 دنانير ـ 19%. ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 5429/110 دينارا ـ 5%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 19% وهي نسبة منخفضة بالنسبة للفترة المنقضية من السنة المالية حيث إنه يتعلق بما يصرف على ضيافة الوفود الزائرة وكذلك مصاريف الاعلانات التي تتعلق بطبيعة أعمال البلدية التي ليس لها معدل صرف ثابت. بند 5 أبحاث ودراسات واستشارات: ٭ الاعتماد المالي 3625000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 119925 دينارا ـ 3%. ٭ المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر. لم يتم الارتباط إلا بالمبلغ الموضح أعلاه، حيث إنه تم اعطاء بيانات مالية متأخرة لتأخر اعتماد مبالغ لهذا البند من وزارة المالية. الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ٭ الاعتماد المالي 365000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 76669/116 دينارا ـ 2%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 5053/590 دينارا ـ 0%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 2% وهي متدنية بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية وفيما يلي المصروف ونسبته للاعتماد المالي على مستوى البنود: مجموعة 1 وسائل نقل: بند 1 وسائل نقل برية: ٭ الاعتماد المالي 309000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر دينار. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر دينار. ـ بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 0% وهي نسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. ـ تم اعطاء إفادة بمبلغ 306432 دينارا لشراء مركبات وآليات متعددة من لجنة المشتريات للمناقصة رقم 9 ـ 2013/2014. مجموعة 2 المعدات والآلات: بند 1 المعدات: ٭ الاعتماد المالي 7000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر. ـ بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 0% وهي نسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية ونوضح فيما يلي الاعتمادات المطلوبة على مستوى الأنواع: بند 2 الأثاث: ٭ الاعتماد المالي 330000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 19371/950 دينارا ـ 6%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 5033/950 دينارا ـ 2%. بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 6% وهي نسبة مساوية بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. ٭ الاعتماد المالي: 15000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: صفر ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي: صفر بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 0% وهي نسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. الباب الرابع المشاريع الإنشائية والصيانة ٭ الاعتماد المالي: 27000000 دينار ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي: 597998/410 دينار 2% المنصرف ونسبته للاعتماد المالي: 258891/911 دينار 1% بلغ نسبة المرتبط به 2% من الاعتماد المالي للباب وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، ويرجع سبب ذلك الى ان طبيعة الصرف على هذا الباب تتطلب فترة زمنية طويلة لاعتماد ما تم إنجازه من مراحل تنفيذ المشاريع والصرف عليها، لذا يجب استعجال تنفيذ ما تبقى من مراحل في المشاريع حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف عليها. وفيما يلي نوضح المنصرف والمرتبط ونسبته للاعتماد المالي على مستوى الأنواع (المشاريع): الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ٭ الاعتماد المالي 1916000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 1102323/518 دينارا 58%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 224138/843 دينارا 12%. بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 58% وتعتبر هذه النسبة مرتفعة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية. مجموعة 1 المصروفات المختلفة: مؤتمرات محلية: ٭ الاعتماد المالي صفر. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر. بند 6 مهمات رسمية في الخارج: ٭ الاعتماد المالي 200000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 34527/950 دينارا ـ 17%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 33178/375 دينارا ـ 17%. بند 8 بعثات نوع 1 بعثات دراسية للموظفين: ٭ الاعتماد المالي 50000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 16/413 دينارا ـ 0%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر ـ 8%. نوع 10 تدريب: نوع 1 تدريب محلي: ٭ الاعتماد المالي 90000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 13415 دينارا ـ 15%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 4200 دينار ـ 5%. نوع 1 تدريب خارجي: ٭ الاعتماد المالي 80000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر ـ 0%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر ـ 0%. بند 11 إسكان موظفين: نوع 1 إيجار مباني: ٭ الاعتماد المالي 334000 دنيار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر ـ 0%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي صفر ـ 0%. بند 12 تنفيذ أحكام قضائية: ٭ الاعتماد المالي 1000000 دينار. ٭ المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 985461/513 دينارا ـ 99%. ٭ المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 162358/727 دينارا ـ 16%.