36 % نسبة الإيرادات المحققة ضمن ميزانية «البلدي» 2012/2013

19 % نسبة المصروف من الاعتماد المالي لبند المشاريع الإنشائية والصيانةبداح العنزي أوضح التقرير المالي للمرتبط والمنصرف في الفترة من الاول من ابريل حتى نهاية ديسمبر الماضي لميزانية البلدية 2012/2013 ان نسبة الايرادات المحققة بلغت 36% حيث تم تحقيق 931.7724.672 دينارا من اصل 25552000 مقدرة في هذه الميزانية. وقد تضمن التقرير الذي احاله مدير عام البلدية أحمد الصبيح الى المجلس البلدي ان جميع ما تم صرفه على ابواب الميزانية على النحو التالي: الباب الأول: المرتبات الاعتماد المالي 112543000.000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 62322020.000 دينار 55%. نسبة المرتبط والمنصرف للاعتماد المالي 62205726.200 دينار 55%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 55% وتعتبر نسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية 2012/2013، وذلك بسبب عدم ادخال نشرة رواتب شهر نوفمبر وديسمبر 2012. الباب الثاني: تقرير عن المستلزمات السلعية والخدمات الاعتماد المالي -/45778000 دينار. المرتبط ونسبته للاعتماد المالي 528/22288429 دينارا 49%. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 007/13315335 دينارا 29%. الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الاعتماد المالي -/3363000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 040/432657 دينارا 13%. المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 790/313584 دينارا 9%. بلغت نسبة المرتبط به للاعتماد المالي 13% وهي متدنية بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، وفيما يلي نوضح المصروف ونسبته للاعتماد المالي على مستوى البنود: الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة الاعتماد المالي -/14700000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 720/4095659 دينارا 28%. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 670/2772562 دينارا 19%. بلغت نسبة المرتبط به 28% من الاعتماد المالي للباب وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية، ويرجع سبب ذلك الى ان طبيعة الصرف على هذا الباب تتطلب فترة زمنية طويلة لاعتماد ما تم انجازه من مراحل تنفيذ المشاريع والصرف عليها، لذا يجب استعجال تنفيذ ما تبقى من مراحل في المشاريع حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة للصرف عليها. وفيما يلي نوضح المنصرف والمرتبط ونسبته للاعتماد المالي على مستوى الانواع (المشاريع): مجموعة 1 - المشاريع الإنشائية البند 2 - مشاريع يمتد تنفيذها لعدة سنوات مشروع رقم (53) تسوية وتجهيز الشواطئ العامة (المرحلة الثانية). الاعتماد المالي -/750000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر. ٭ تمت الترسية للمناقصة رقم 3 - 2010/2011 من لجنة المناقصات المركزية على شركة العهد الجديد بنسبة (-25.4%) وبقيمة -/1492000 دينار. ٭ تم توقيع العقد في 19/4/2012 والمباشرة في 17/7/2012 وجار التنفيذ. مشروع رقم (67) إنشاء وإنجاز وصيانة مختبرات الأغذية (كيميائي والبكترولجي) ومبنى ادارة الاغذية. الاعتماد المالي -/3240000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 819/1489174 دينارا 46%. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 947/1200796 دينارا 37%. ٭ تم صرف قيمة الدفعة (الحادية والعشرين) بمبلغ 437/10900 دينار عن عقد اتفاقية الاشراف على مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة ـ الشويخ القديم. مشروع رقم (70) إنشاء مركز لفرع البلدية بمحافظة العاصمة: الاعتماد المالي -/50000 دينار. المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي صفر. المنصرف ونسبته للاعتماد المالي صفر. ٭ تم فسخ العقد رقم (25 - 2003/2004). ٭ ورد رد القانونية في 26/6/2012 بآلية التعامل مع استكمال الاعمال وتم اعداد عقد اتفاق فسخ العقد وجار التنسيق مع المقاولين لإلغاء عقود مقاولي الباطن والافراج عن كفالاتهم (9 - 2010/2011). ٭ ورد رقم المناقصة في 14/10/2012 لاستكمال الاعمال في مناقصة واحدة (21 - 2012/2013). مشروع رقم 73 تصميم وتنفيذ وإشراف مبنى إداري للمجلس البلدي: الاعتماد المالي 240 ألف دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي (صفر)، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي (صفر). تم تعديل الكلفة الكلية للمشروع في ميزانية 2012/2013 الى 24250000 دينار. مشروع رقم 74 تصميم وتنفيذ وإشراف مبنى إداري بشارع الشهداء: الاعتماد المالي (صفر)، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي (صفر)، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي (صفر). تم الطرح من قبل لجنة المناقصات المركزية والإقفال في 7/10/2012 والاجتماع التمهيدي في 5/9/2012 وتم تمديد الإقفال الى 9/12/2012 وجار إعداد الملحق للمناقصة من الاستشاري لإرساله الى لجنة المناقصات المركزية. تم تعديل الكلفة الكلية للمشروع في ميزانية 201/2013 الى 37250000 دينار بموافقة وزارة المالية. مشروع رقم 76 تصميم وتنفيذ وإشراف فرع بلدية بمحافظة مبارك الكبير: الاعتماد المالي 500 ألف دينار، المرتبط به ونسبة للاعتماد المالي 178623.330 دينارا 36%، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 98783.300 دينار 20%. تم توقيع العقد رقم 10 ـ 2008/2009 الخاص بإنشاء وصيانة مبنى فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير في 11/3/2010 وتم تجديد الرخصة وتسلم الموقع مساحيا والمباشرة بالأعمال في 15/8/2010. مشروع رقم 77 تجميل وتطوير ساحات وأسواق مدينة الكويت والمحافظات الأخرى: الاعتماد المالي 3450000 دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 871934.110 دنانير 25%، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 255441.106 دنانير 7%. مشروع رقم 81 تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة: الاعتماد المالي 200 ألف دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي (صفر)، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي (صفر). مشروع رقم 82 تصميم وإشراف وتنفيذ مبنى ملحق لفرع بلدية الأحمدي: الاعتماد المالي 90 ألف دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي (صفر)، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي (صفر). مشروع رقم 86 تصميم وتنفيذ وإشراف مواقف سيارات متعددة الأدوار: الاعتماد المالي 300 ألف دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي (صفر)، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي (صفر). المجموعة 2 الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة: البند 1: الأعمال الإنشائية الصغيرة: النوع 1 مباني: الاعتماد المالي 1465000 دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 660579.400 دينار 45%، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 646197.400 دينار 44%. بلغت نسبة المرتبط 45% من الاعتماد المالي للنوع وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية. المجموعة 2 الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة البند 2 ترميم وصيانة المنشآت والمرافق النوع 1 مباني: الاعتماد المالي 3870000 دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 716454.494 دينارا 19%، المنصرف ونسبته للاعتماد المالي 519877.136 دينارا 13%. بلغت نسبة المرتبط به 19% من الاعتماد المالي للنوع وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة المنقضية من السنة المالية. الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الاعتماد المالي 8430000 دينار، المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 7250369.979 دينارا 86%، المصروف الفعلي ونسبته للاعتماد المالي 7207353.363 دينارا 85%. بلغت نسبة المرتبط للاعتماد المالي 86% وتعتبر هذه النسبة مناسبة قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية.